Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Hedgefonder - en fördelaktig alternativ investeringsstrategi?
2005 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
Abstract [sv]

Syftet med uppsatsen var att undersöka om och i vilken utsträckning svenska hedgefonder är en bra investeringsstrategi. Vi valde även att diskutera kring hedgefonders framtidsutsikter. Skälet till undersökningen var att vi ville räta ut de frågetecken som uppstått kring denna investeringsstrategi för att tydliggöra dess relevans och tillämpbarhet. Vidare ville vi se vilka olika strategier som används och hur svenska hedgefonder presterat de senaste åren. För att uppfylla uppsatsens syfte och ge ett tydligt och rättvisande helhetsperspektiv, krävde undersökningen både djup och bredd. Följden blev att en kombination av ett kvalitativt och ett kvantitativt angreppssätt samt en deduktiv ansats fordrades. Empirin samlades in via personliga intervjuer och dataanalys. Tre fondbolag och Finansinspektionen låg till grund för den kvalitativa delen. Intervjumaterialet sammanställdes och jämfördes med inom området relevant teori. Den kvantitativa analysen baserades på 28 svenska hedgefonders prestation vad gäller avkastning och risk. Hedgefonderna kategoriserades efterstrategiinriktning och ställdes mot index och riskfri avkastning. Resultatet visade, att begreppet hedgefonder är svårt att definiera. Förvaltningsinriktningen är oerhört flexibel och antalet strategier är stort. Risken i hedgefonder är mycket förvaltar- och strategispecifik, vilket innebär att de är svåranalyserade. Hedgefonder kräver stor kapitalbindning och de kan vara riskfyllda. Det är av största betydelse att investerare placerar sitt kapital på rätt premisser. På grund av deras låga korrelation med marknadsriktningen, fungerar hedgefonder bra som komplement till en befintlig portfölj då de bidrar till att minska den totala portföljrisken. Svenska hedgefonder har under de senaste åren presterat relativt väl och kan ses som ett bättre alternativ än en riskfri placering, då de ger ett större bidrag till den totala portföljavkastningen. Det kommer även att finnas hedgefonder, med en högre risk än genomsnittet, som kommer att prestera bättre än index på lång sikt. Vår uppfattning är att hedgefondindustrin i Sverige kommer att utvecklas och även ge goda avkastningsmöjligheter i framtiden.

Place, publisher, year, edition, pages
2005. , 74 p.
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kau:diva-52266Local ID: FEK D-62OAI: oai:DiVA.org:kau-52266DiVA: diva2:1100768
Subject / course
Business Administration
Available from: 2017-05-29 Created: 2017-05-29

Open Access in DiVA

No full text

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf